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株式投資における投資対象銘柄 3つの探し方

成長株は感覚で探す。割安株は数値で探す。暴落株は遊び感覚で軽く参加(相場感覚を磨く)。

※数値条件は日経平均8500円の時点の基準です。

――― 共通のNG条件 ―――

◎株価水準が50%以上の企業(高値水準)
◎話題の企業(テレビ、世間、大幅増収増益)
◎子会社 or 大株主がいない
◎製造業(あまり詳しくないので避けます)
◎人々に不利益を与えるビジネス(消費者金融など)

――― 探し方(1) 自分が利用している企業 ―――

自分が利用している企業は「良い企業」である可能性が高いです。身の回りで利用している商品やサービスをリストアップしてみましょう。もしくは「欲しいと思っている商品やサービス」でもOKです。

≪条件≫
・絶対:時価総額 500億円以下
・推奨:PER 10倍以下
・推奨:ROE 8%以上
・推奨:配当利回り 2.5%以上
・推奨:株主資本比率 50%以上

――― 探し方(2) 暴落銘柄で逆張り ―――

悪いニュースにより暴落している企業。例えば、東京電力(原発問題)、野村證券(ギリシャ危機)、オリンパス(損失隠し問題)、任天堂(3DSの失敗&スマホの影響)など。ギャンブル的要素が強いのでリスクを十分に管理すること。判断力を磨くため、そのときの思考を記録しておくことが大切です。

≪条件≫
・時価総額 制限なし

――― 探し方(3) スクリーニングで割安株発掘 ―――

スクリーニングは「よく知らない銘柄に手を出しがち」なので好まないのですが、「時価総額の優位性」と「自分の目でビジネスを判断する」という要素を加えればある程度は使えると思います。投資銘柄数が足りないとき(分散度が低いとき)に使います。

≪条件≫
・絶対:時価総額 100億円以下
・推奨:PER 8倍以下
・推奨:ROE 8%以上
・推奨:配当利回り 3.8%以上
・推奨:株主資本比率 40%

(2011年11月10日・日経平均8500円・該当58件)

2011年11月10日

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運営者:かなめ
住まい:群馬県
生まれ:1980年
17歳でMac購入。21歳で株式投資開始。24歳で独立(IT系)。26歳で法人設立。31歳でヘアサロン事業開始。今は一流の投資家になるために猛勉強中です。
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(2011年11月08日)
超小型銘柄フライングガーデン。こういった銘柄は市場との連動性が低いのでポートフォリオの調整に便利です。
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